» Cash-flow-Analyse

Betriebsaktivitäten

Einzahlung

Verkauf von Waren und Dienstleistungen
Erhaltene Zinsen oder Dividenden
Verkauf von Wertpapieren

Auszahlung

Gehälter/Einkommen
Inventarkauf
Andere Ausgaben
Zinsaufwendung
Steuern
Kauf von Wertpapieren

Mittelzufluss aus Betriebsaktivitäten


Mittelabfluss aus Betriebsaktivitäten

Investitionsaktivitäten

Einzahlung

Verkauf von Langzeitinvestitionen oder Anlagen
Verkauf von Langezeit- oder Kurzzeit Vermögenswerten bis zum Verfall
Bargeld durch Krediteintreibung

Einzahlung

Kauf von Langzeitanlagen
Verkauf von Langezeit- oder Kurzzeit Vermögenswerten bis zum Verfall
Bargeld an Leiher geliehen

Mittelzufluss aus Investitionsaktivitäten

Mittelabfluss aus Investitionsaktivitäten

Finanzierungsaktivitäten

Einzahlung

Verkauf von Vorzugs- oder Stammaktien
Schuldverschreibung

Auszahlung

Erwerben von Vorzugs- oder Stammaktien
Schuldenrückzahlung
Bezahlte Dividenden

Mittelzufluss aus Finanzierungsaktivitäten

Mittelabfluss aus Finanzierungsaktivitäten

Ergebnis

Nettobetrag