» Calculadora de Flujo de Caja Actual

Actividades Operativas

Flujo de entrada
de caja

Ventas de bienes y servicios
Intereses o dividendos percibidos
Venta de valores comerciales

Flujo de salida
de caja

Salarios
Compra de inventario
Otros gastos
Gastos de intereses
Impuestos
Compra de valores comerciales
Flujo entrante de actividades operativas

Flujo saliente por actividades operativas

Actividades de Inversión

Flujo de entrada
de caja

Venta de activos o inversiones a largo plazo
Venta de valores a largo o corto plazo hasta el vencimiento
Efectivo de devoluciones de préstamos

Flujo de entrada
de caja

Compra de activos a largo plazo
Compra de valores a corto plazo o a largo plazo hasta el vencimiento
Efectivo prestado
Flujo entrante de actividades de inversión
Flujo saliente por actividades de inversión

Actividades de Financiación

Flujo de entrada
de caja

Venta de acciones preferentes u ordinarias
Deudas de dudoso cobro

Flujo de salida
de caja

Adquisición de acciones preferentes u ordinarias
Repagos de deudas
Dividendos pagados
Flujo entrante de actividades financieras
Flujo saliente por actividades financieras

Resultados

Flujo de caja neto