» Анализ денежных потоков

Операционная деятельность

Доходы проекта

Продажа товаров и услуг
Полученные проценты или дивиденды
Продажа обращаемых ценных бумаг

Расходы проекта

Оклады/заработная плата
Покупка портфеля ценных бумаг
Прочие расходы
Затраты на выплату процентов
Hалоги
Покупка обращаемых ценных бумаг

Денежные поступления от операционной деятельности


Денежные расходы, связанные с операционной деятельностью

Инвестиционная деятельность

Доходы проекта

Продажа долгосрочных инвестиций или активов
Продажа долгосрочных или краткосрочных ценных бумаг, удерживаемых до погашения
Денежные потоки от сбора погашаемых кредитов

Доходы проекта

Покупка долгосрочных активов
Покупка долгосрочных или краткосрочных ценных бумаг, удерживаемых до погашения
Денежные средства, предоставленные заемщикам

Денежные поступления от инвестиционной деятельности

Денежные расходы, связанные с инвестиционной деятельностью

Финансовая деятельность

Доходы проекта

Продажа привилегированных или обыкновенных акций
Выпуск долговых обязательств

Расходы проекта

Приобретение привилегированных или обыкновенных акций
Погашение задолженности
Выплаченные дивиденды

Денежные поступления от финансовой деятельности

Денежные расходы, связанные с финансовой деятельностью

Результат

Чистый поток платежей